Commission Finances

Réuni le lundi 11 avril 2016 en Mairie, le Conseil Municipal de Landrethun le Nord a voté à l’unanimité les comptes administratifs 2015, le budget primitif 2016 ainsi que le budget annexe assainissement, présentés par le Maire Emile Petit.

Le compte administratif de la Commune fait apparaitre un résultat positif de clôture de 282.837,65€ en section de fonctionnement, et un déficit de 28.133,14€ en section investissement. Il en résulte après les « restes à réaliser », en dépenses et en recettes, l’affectation suivante : 93.143,12€ au compte 1068, et 189.794,53 au compte 002.

Budget primitif 2016 :

Malgré une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement délivrée par l’Etat de 15.724€ par rapport à l’exercice précédent, on constate en contrepartie une hausse de Dotations de Solidarité Rurale et Nationale de Péréquation (+9.920€). La baisse sensible des revenus liés à la location des immeubles, en raison de la vente d’un bâtiment et du départ de la société Dufeutrelle n’impacte pas le budget primitif 2016.

Les principaux postes d’investissement pour 2016 sont :La réfection de la rue Couderousse à l’issue des travaux d’assainissement ( 130.000€) - L’anticipation du remboursement du City Stade (130.000€) - L’achat d’un véhicule municipal multitâches (30.000€) - Les premières études relatives à la construction d’une « Maison du Temps Libre » (30.000€) - La poursuite de la rénovation de l’éclairage public - La fin des travaux de l’atelier communal - Sans oublier l’amélioration du cadre de vie, et un provisionnement de 20.000€ pour les vestiaires du stade.

Ces réalisations s’effectueront sans augmentation de la pression fiscale liée à la commune : taxe d’habitation : 21,94% - taxe sur le foncier bâti : 14,80% - taxe sur le foncier non bâti : 48,02% - cotisation foncière des entreprises : 20,71%.

 Budget annexe assainissement :

Le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture de 32.012,95€ en section exploitation et un déficit de 24.401,28€ en section investissement. Il en résulte après les restes à réaliser en dépenses et en recettes l’affectation suivante au budget primitif 2016 : 18.000€ au compte 1068 et 14.012,95€ au compte 002. Pour l’année 2016, le budget « investissement » relatif à l’assainissement se montera à 2.163.558,45€, budget important lié au démarrage des travaux de 3 des 5 tranches d'assainissement collectif de la commune.

Réuni le 14 avril 2014, le Conseil Municipal de Landrethun le Nord vient de voter à l'unanimité le compte de gestion et le compte administratif  de l'exercice 2014 et de valider les budgets communaux et assainissement  2015. En préambule, M. le Maire a précisé que le budget 2015 est proposé sans augmentation des taux communaux.

L'exercice 2014 se solde par un excédent général de 94.957,44€.

Pour 2015, le budget de fonctionnement  se monte à 1.031.048,44€, et le budget investissement à 858.061,11€.

S'agissant des principaux postes relatifs à l'investissement, on trouve le solde du plateau multisports qui sera livré en juin 2015, l'achèvement de l'atelier communal (25.000€), l'achèvement du bâtiment communal (petite salle d'activité et de réception, locaux à louer - 74.000€), l'achat de matériels pour le personnel technique (25.000€), la modernisation de l'éclairage public (pour économies d'énergie à réaliser - 30.000€), des travaux de voirie pour 30.000€, l'achat de mobilier pour la bibliothèque qui recevra des DVD et CDRom (20.000€ dont 10.000€ de subventions), des travaux au cimetière (3.000€) et l'achat de matériels divers (6.000€), dont un radar pédagogique subventionné à 40%.

Le budget assainissement 2014 dégage un excédent de 63.085,57€. Le budget 2015 ne peut encore être établi de façon définitive pour l'année à venir, tant les incertitudes sont grandes et ne pourront levées qu'en juin 2015 s'agissant des coûts prévisibles concernant la station d'épuration et la première tranche de travaux. L'estimation à ce jour est un budget s'élevant à 1.821.199,40€, compensé par des subventions diverses, dont celles de l'Agence de l'Eau (509.213€), des avances remboursables sur 20 ans à taux zéro (Agence de l'Eau - 560.530€) si les travaux sont engagés, une participation de SA Habitat (165.089,00€) et un emprunt de 570.000€ sur 40 ans.

Cette prévision budgétaire sera amendée et validée courant juin 2015 après appel d'offres et analyse des prix proposés par les entreprises ayant soumissionné.

Budget principal

                                               Dépenses ou déficit      Recettes ou excédent

- résultats reportés                                                              385 121.66

- part affectée à investissement                                            191 994.53

- opérations exercice                    826 158.88                      1 010 639.48                           

 - totaux                                     826 158.88                    1 203 766.61               

- résultats de clôture                                                            377 607.73

             Section d’investissement

                                                Dépenses ou déficit      Recettes ou excédent

- résultats reportés                        140 043.74                                             

- opérations exercice                    275 366.14                         348 795.70                                         

 - totaux                                     415 409.88                         348 795.70                                

 - résultats clôture                            66 614.18                                                                                

 - besoin de financement                      66 614.18                                                            

- reste à réaliser en dépenses          321 512.15

- reste à réaliser en recettes                                                     54 445.00                                                                              

Affectation excédent de fonctionnement                                         333 681.33 (1068)

Excédent fonctionnement                                                                43 926.40 (002)

 Budget Assainissement

 Section exploitation

                                                Dépenses ou déficit     Recettes ou excédent

 - opérations exercice                          499.20                          66 049.77                            

 - totaux                                           499.20                          66 049.77                 

- résultats de clôture                                                             65 550.57

             Section d’investissement

                                                Dépenses ou déficit     Recettes ou excéden                                     

- opérations exercice                       7 225.00                                                                       

 - totaux                                         7 225.00                                                                        

 - résultats clôture                             7 225.00                                                                                

 - besoin de financement                     7 225.00                                                              

- reste à réaliser en dépenses          50 000.00

- reste à réaliser en recettes                                                      22 960.00                                                                               

Affectation excédent de fonctionnement                                            34 265.00 (1068)

Excédent fonctionnement                                                                31 285.57 (002)

 BUDGETS PRIMITIFS 2014 :

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2014

qui s’élève à :

            - Section de fonctionnement dépenses :                       1 008 355.40         

            - Section de fonctionnement recettes :                         1 008 355.40

            - Section d’investissement dépenses :                             710 158.33

            - Section d’investissement recettes :                            710 158.33

Budget Assainissement

-        Section exploitation dépenses :                                   65 085.57

-        Section exploitation recettes :                                     65 085.57

-        Section d’investissement dépenses :                                121 310.57

-        Section d’investissement recettes :                                  121 310.57